滬國資委評價﹝2013﹞172號

關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市國資委委管企業(yè)資金管理的通知

各委管企業(yè)：

《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)市國資委出資企業(yè)資金管理的意見>的通知》（滬國資委評價[2010]）111號）印發(fā)以來，各委管企業(yè)按照要求，扎實(shí)有效推進(jìn)了資金集中管理工作，資金集中度明顯提升，資金風(fēng)險得到一定的監(jiān)控，資金管理效果初步體現(xiàn)，資金管理體系基本形成。但是還存在著資金集中度不高，資金集中管理覆蓋面不完整，資金風(fēng)險防控仍需加強(qiáng)，資金效益仍有很大提升空間等問題。特別是隨著金融市場環(huán)境的變化，金融風(fēng)險壓力的加大，對企業(yè)資金管理提出了更高的要求。為進(jìn)一步加強(qiáng)委管企業(yè)資金集中管理工作，防范資金風(fēng)險，規(guī)范資金運(yùn)作，提高資金使用效率，現(xiàn)就有關(guān)要求通知如下：

一、分類管理，明確資金管理的基本要求 ……