日前，記者在泰州市國資委財務(wù)監(jiān)管處看到一個“能干”的司庫“大管家”。現(xiàn)場打開“跨銀行現(xiàn)金管理平臺”管理系統(tǒng)，宛如乘坐在智能管理駕駛艙里，大屏的主體色為深藍(lán)色，紅色的數(shù)字清晰地顯示著1個月內(nèi)到期的債務(wù)等詳細(xì)數(shù)據(jù)。通過泰州城投集團(tuán)的管理駕駛艙，可以看到實時的整體資金規(guī)模，以及資金在各子公司和各銀行的分布情況；通過泰州交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的交易提醒界面，可以清晰地看到集團(tuán)及下屬單位對外大額支付的預(yù)警信息，這是泰州司庫體系風(fēng)險防控及預(yù)警功能的具體體現(xiàn)。
“司庫”有著悠久的發(fā)展歷史，發(fā)展到清朝成為負(fù)責(zé)財物出納的官署機(jī)構(gòu)。如今，司庫已經(jīng)成為大型企業(yè)普遍采用的一種資金管理模式，有企業(yè)的內(nèi)部“央行”之稱。今年2月，泰州市國資委在泰州市金控集團(tuán)率先試點建立“跨銀行現(xiàn)金管理平臺”系統(tǒng)，在總結(jié)泰州市金控集團(tuán)試點經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，全 ……
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